DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,807,479 | 9,368,808 |
| 親投資信託受益証券 | 5,926,436,352 | 6,605,367,671 |
| 未収利息 | 140 | 20 |
| 流動資産合計 | 5,938,243,971 | 6,614,736,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,938,243,971 | 6,614,736,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,163,062 | 5,334,421 |
| 未払受託者報酬 | 884,609 | 994,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,891 | 2,651,205 |
| その他未払費用 | 288,637 | 324,143 |
| 流動負債合計 | 11,695,199 | 9,304,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,695,199 | 9,304,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,665,724,608 | 6,122,489,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 260,824,164 | 482,943,061 |
| 元本等合計 | 5,926,548,772 | 6,605,432,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,926,548,772 | 6,605,432,499 |
| 負債純資産合計 | 5,938,243,971 | 6,614,736,499 |
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