DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,368,808 | 7,283,317 |
| 親投資信託受益証券 | 6,605,367,671 | 8,380,008,148 |
| 未収利息 | 20 | 19 |
| 流動資産合計 | 6,614,736,499 | 8,387,291,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,614,736,499 | 8,387,291,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,334,421 | 2,228,243 |
| 未払受託者報酬 | 994,231 | 1,244,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,651,205 | 3,318,073 |
| その他未払費用 | 324,143 | 390,679 |
| 流動負債合計 | 9,304,000 | 7,181,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,304,000 | 7,181,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,122,489,438 | 7,490,114,314 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 482,943,061 | 889,995,878 |
| （分配準備積立金） | － | 585,561,249 |
| 元本等合計 | 6,605,432,499 | 8,380,110,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,605,432,499 | 8,380,110,192 |
| 負債純資産合計 | 6,614,736,499 | 8,387,291,484 |
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