DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,283,317 | 9,476,983 |
| 親投資信託受益証券 | 8,380,008,148 | 13,194,113,528 |
| 未収利息 | 19 | 11 |
| 流動資産合計 | 8,387,291,484 | 13,203,590,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,387,291,484 | 13,203,590,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,228,243 | 2,153,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,297 | 1,808,715 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,073 | 4,823,177 |
| その他未払費用 | 390,679 | 525,854 |
| 流動負債合計 | 7,181,292 | 9,310,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,181,292 | 9,310,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,490,114,314 | 11,735,609,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 889,995,878 | 1,458,669,781 |
| （分配準備積立金） | 585,561,249 | 649,344,155 |
| 元本等合計 | 8,380,110,192 | 13,194,279,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,380,110,192 | 13,194,279,751 |
| 負債純資産合計 | 8,387,291,484 | 13,203,590,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
