DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,476,983 | 12,675,407 |
| 親投資信託受益証券 | 13,194,113,528 | 15,817,180,332 |
| 未収入金 | － | 5,380,048 |
| 未収利息 | 11 | 22 |
| 流動資産合計 | 13,203,590,522 | 15,835,235,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,203,590,522 | 15,835,235,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,153,025 | 8,424,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,715 | 2,394,058 |
| 未払委託者報酬 | 4,823,177 | 6,384,091 |
| その他未払費用 | 525,854 | 755,521 |
| 流動負債合計 | 9,310,771 | 17,958,305 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,310,771 | 17,958,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,735,609,970 | 13,754,929,058 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,458,669,781 | 2,062,348,446 |
| （分配準備積立金） | 649,344,155 | 931,056,841 |
| 元本等合計 | 13,194,279,751 | 15,817,277,504 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,194,279,751 | 15,817,277,504 |
| 負債純資産合計 | 13,203,590,522 | 15,835,235,809 |
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