DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,675,407 | 18,633,738 |
| 親投資信託受益証券 | 15,817,180,332 | 18,352,971,723 |
| 未収入金 | 5,380,048 | － |
| 未収利息 | 22 | 19 |
| 流動資産合計 | 15,835,235,809 | 18,371,605,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,835,235,809 | 18,371,605,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,424,635 | 7,683,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,058 | 2,719,836 |
| 未払委託者報酬 | 6,384,091 | 7,252,808 |
| その他未払費用 | 755,521 | 875,005 |
| 流動負債合計 | 17,958,305 | 18,531,189 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,958,305 | 18,531,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,754,929,058 | 15,711,972,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,062,348,446 | 2,641,101,844 |
| （分配準備積立金） | 931,056,841 | 1,062,790,325 |
| 元本等合計 | 15,817,277,504 | 18,353,074,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,817,277,504 | 18,353,074,291 |
| 負債純資産合計 | 15,835,235,809 | 18,371,605,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
