DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,151,817 | 62,962,291 |
| 親投資信託受益証券 | 40,163,353,523 | 44,692,734,756 |
| 未収入金 | 11,771,035 | 19,931,283 |
| 流動資産計 | 40,212,276,375 | 44,775,628,330 |
| 資産の部合計 | 40,212,276,375 | 44,775,628,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,333,593 | 32,656,399 |
| 未払受託者報酬 | 6,240,969 | 7,134,927 |
| 未払委託者報酬 | 16,642,505 | 19,026,421 |
| 未払利息 | 92 | 117 |
| その他未払費用 | 1,651,336 | 1,693,979 |
| 流動負債計 | 48,868,495 | 60,511,843 |
| 負債の部合計 | 48,868,495 | 60,511,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,289,389,382 | 35,490,032,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,874,018,498 | 9,225,083,977 |
| （分配準備積立金） | 3,160,359,039 | 2,853,156,617 |
| 元本等合計 | 40,163,407,880 | 44,715,116,487 |
| 純資産の部合計 | 40,163,407,880 | 44,715,116,487 |
| 負債・純資産合計 | 40,212,276,375 | 44,775,628,330 |
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