DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,962,291 | 107,762,119 |
| 親投資信託受益証券 | 44,692,734,756 | 49,580,832,951 |
| 未収入金 | 19,931,283 | 7,024,601 |
| 流動資産計 | 44,775,628,330 | 49,695,619,671 |
| 資産の部合計 | 44,775,628,330 | 49,695,619,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,656,399 | 59,485,999 |
| 未払受託者報酬 | 7,134,927 | 7,849,034 |
| 未払委託者報酬 | 19,026,421 | 20,930,689 |
| 未払利息 | 117 | 269 |
| その他未払費用 | 1,693,979 | 1,707,468 |
| 流動負債計 | 60,511,843 | 89,973,459 |
| 負債の部合計 | 60,511,843 | 89,973,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,490,032,510 | 39,419,752,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,225,083,977 | 10,185,893,894 |
| （分配準備積立金） | 2,853,156,617 | 2,583,863,483 |
| 元本等合計 | 44,715,116,487 | 49,605,646,212 |
| 純資産の部合計 | 44,715,116,487 | 49,605,646,212 |
| 負債・純資産合計 | 44,775,628,330 | 49,695,619,671 |
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