DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,514,574 | 217,373,083 |
| 親投資信託受益証券 | 98,569,025,128 | 97,543,216,188 |
| 未収入金 | － | 173,399,947 |
| 流動資産計 | 98,694,539,702 | 97,933,989,218 |
| 資産の部合計 | 98,694,539,702 | 97,933,989,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,032,804 | 281,445,600 |
| 未払受託者報酬 | 9,084,796 | 16,214,533 |
| 未払委託者報酬 | 24,226,058 | 43,238,706 |
| 未払利息 | 304 | 584 |
| その他未払費用 | 1,743,199 | 1,012,648 |
| 流動負債計 | 76,087,161 | 341,912,071 |
| 負債の部合計 | 76,087,161 | 341,912,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,421,545,486 | 75,790,417,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,196,907,055 | 21,801,659,994 |
| （分配準備積立金） | 3,503,445,516 | 3,196,271,008 |
| 元本等合計 | 98,618,452,541 | 97,592,077,147 |
| 純資産の部合計 | 98,618,452,541 | 97,592,077,147 |
| 負債・純資産合計 | 98,694,539,702 | 97,933,989,218 |
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