DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,678,829 |
| コール・ローン | 107,762,119 | 86,795,616 |
| 親投資信託受益証券 | 49,580,832,951 | 53,576,151,578 |
| 未収入金 | 7,024,601 | 12,651,547 |
| 流動資産計 | 49,695,619,671 | 53,678,277,570 |
| 資産の部合計 | 49,695,619,671 | 53,678,277,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,485,999 | 44,070,901 |
| 未払受託者報酬 | 7,849,034 | 8,277,012 |
| 未払委託者報酬 | 20,930,689 | 22,071,977 |
| 未払利息 | 269 | 233 |
| その他未払費用 | 1,707,468 | 865,140 |
| 流動負債計 | 89,973,459 | 75,285,263 |
| 負債の部合計 | 89,973,459 | 75,285,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,419,752,318 | 41,556,948,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,185,893,894 | 12,046,043,412 |
| （分配準備積立金） | 2,583,863,483 | 2,471,553,058 |
| 元本等合計 | 49,605,646,212 | 53,602,992,307 |
| 純資産の部合計 | 49,605,646,212 | 53,602,992,307 |
| 負債・純資産合計 | 49,695,619,671 | 53,678,277,570 |
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