DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,962,291 | 76,682,694 |
| 親投資信託受益証券 | 44,692,734,756 | 47,037,289,857 |
| 未収入金 | 19,931,283 | － |
| 流動資産計 | 44,775,628,330 | 47,113,972,551 |
| 資産の部合計 | 44,775,628,330 | 47,113,972,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,656,399 | 25,293,432 |
| 未払受託者報酬 | 7,134,927 | 7,366,591 |
| 未払委託者報酬 | 19,026,421 | 19,644,207 |
| 未払利息 | 117 | 212 |
| その他未払費用 | 1,693,979 | 850,165 |
| 流動負債計 | 60,511,843 | 53,154,607 |
| 負債の部合計 | 60,511,843 | 53,154,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,490,032,510 | 37,071,314,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,225,083,977 | 9,989,503,564 |
| （分配準備積立金） | 2,853,156,617 | 2,699,208,938 |
| 元本等合計 | 44,715,116,487 | 47,060,817,944 |
| 純資産の部合計 | 44,715,116,487 | 47,060,817,944 |
| 負債・純資産合計 | 44,775,628,330 | 47,113,972,551 |
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