DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,418,478 |
| コール・ローン | 37,151,817 | 24,828,514 |
| 親投資信託受益証券 | 40,163,353,523 | 41,844,289,166 |
| 未収入金 | 11,771,035 | 2,639,105 |
| 流動資産計 | 40,212,276,375 | 41,886,175,263 |
| 資産の部合計 | 40,212,276,375 | 41,886,175,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,333,593 | 16,972,343 |
| 未払受託者報酬 | 6,240,969 | 6,556,133 |
| 未払委託者報酬 | 16,642,505 | 17,482,951 |
| 未払利息 | 92 | 66 |
| その他未払費用 | 1,651,336 | 836,174 |
| 流動負債計 | 48,868,495 | 41,847,667 |
| 負債の部合計 | 48,868,495 | 41,847,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,289,389,382 | 33,224,518,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,874,018,498 | 8,619,809,269 |
| （分配準備積立金） | 3,160,359,039 | 2,990,991,957 |
| 元本等合計 | 40,163,407,880 | 41,844,327,596 |
| 純資産の部合計 | 40,163,407,880 | 41,844,327,596 |
| 負債・純資産合計 | 40,212,276,375 | 41,886,175,263 |
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