DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,035,403 |
| コール・ローン | 34,804,176 | 777,492 |
| 親投資信託受益証券 | 29,952,519,128 | 36,024,035,800 |
| 未収入金 | 26,113,433 | 28,009,944 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 30,013,436,743 | 36,084,858,639 |
| 資産の部合計 | 30,013,436,743 | 36,084,858,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,719,584 | 40,155,885 |
| 未払受託者報酬 | 4,539,181 | 5,370,400 |
| 未払委託者報酬 | 12,104,420 | 14,321,004 |
| その他未払費用 | 1,432,256 | 818,395 |
| 流動負債計 | 60,795,441 | 60,665,684 |
| 負債の部合計 | 60,795,441 | 60,665,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,598,588,550 | 28,242,527,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,354,052,752 | 7,781,665,053 |
| （分配準備積立金） | 1,664,344,639 | 1,582,435,350 |
| 元本等合計 | 29,952,641,302 | 36,024,192,955 |
| 純資産の部合計 | 29,952,641,302 | 36,024,192,955 |
| 負債・純資産合計 | 30,013,436,743 | 36,084,858,639 |
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