DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,480,378 | 30,093,337 |
| 親投資信託受益証券 | 23,801,590,170 | 26,321,411,372 |
| 未収入金 | － | 4,901,538 |
| 未収利息 | 17 | 2 |
| 流動資産計 | 23,853,070,565 | 26,356,406,249 |
| 資産の部合計 | 23,853,070,565 | 26,356,406,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,989,578 | 19,335,850 |
| 未払受託者報酬 | 3,619,698 | 4,055,115 |
| 未払委託者報酬 | 9,652,479 | 10,813,577 |
| その他未払費用 | 1,109,861 | 675,793 |
| 流動負債計 | 51,371,616 | 34,880,335 |
| 負債の部合計 | 51,371,616 | 34,880,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,950,195,537 | 21,722,258,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,851,503,412 | 4,599,267,128 |
| （分配準備積立金） | 1,390,799,839 | 1,305,189,531 |
| 元本等合計 | 23,801,698,949 | 26,321,525,914 |
| 純資産の部合計 | 23,801,698,949 | 26,321,525,914 |
| 負債・純資産合計 | 23,853,070,565 | 26,356,406,249 |
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