DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,514,574 | 196,268,773 |
| 親投資信託受益証券 | 98,569,025,128 | 97,132,148,350 |
| 未収入金 | － | 20,162,555 |
| 流動資産計 | 98,694,539,702 | 97,348,579,678 |
| 資産の部合計 | 98,694,539,702 | 97,348,579,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,032,804 | 107,152,231 |
| 未払受託者報酬 | 9,084,796 | 16,004,781 |
| 未払委託者報酬 | 24,226,058 | 42,679,352 |
| 未払利息 | 304 | 453 |
| その他未払費用 | 1,743,199 | 2,021,800 |
| 流動負債計 | 76,087,161 | 167,858,617 |
| 負債の部合計 | 76,087,161 | 167,858,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,421,545,486 | 75,752,879,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,196,907,055 | 21,427,841,710 |
| （分配準備積立金） | 3,503,445,516 | 2,986,940,608 |
| 元本等合計 | 98,618,452,541 | 97,180,721,061 |
| 純資産の部合計 | 98,618,452,541 | 97,180,721,061 |
| 負債・純資産合計 | 98,694,539,702 | 97,348,579,678 |
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