DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,268,773 | 179,434,706 |
| 親投資信託受益証券 | 97,132,148,350 | 97,252,409,944 |
| 未収入金 | 20,162,555 | － |
| 流動資産計 | 97,348,579,678 | 97,431,844,650 |
| 資産の部合計 | 97,348,579,678 | 97,431,844,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,152,231 | 69,799,116 |
| 未払受託者報酬 | 16,004,781 | 16,084,340 |
| 未払委託者報酬 | 42,679,352 | 42,891,504 |
| 未払利息 | 453 | 436 |
| その他未払費用 | 2,021,800 | 2,019,548 |
| 流動負債計 | 167,858,617 | 130,794,944 |
| 負債の部合計 | 167,858,617 | 130,794,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,752,879,351 | 75,961,625,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,427,841,710 | 21,339,423,725 |
| （分配準備積立金） | 2,986,940,608 | 2,628,545,187 |
| 元本等合計 | 97,180,721,061 | 97,301,049,706 |
| 純資産の部合計 | 97,180,721,061 | 97,301,049,706 |
| 負債・純資産合計 | 97,348,579,678 | 97,431,844,650 |
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