DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,434,706 | 116,540,821 |
| 親投資信託受益証券 | 97,252,409,944 | 91,351,363,279 |
| 未収入金 | － | 83,773,972 |
| 流動資産計 | 97,431,844,650 | 91,551,678,072 |
| 資産の部合計 | 97,431,844,650 | 91,551,678,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,799,116 | 96,816,791 |
| 未払受託者報酬 | 16,084,340 | 15,223,139 |
| 未払委託者報酬 | 42,891,504 | 40,594,949 |
| 未払利息 | 436 | 282 |
| その他未払費用 | 2,019,548 | 2,001,520 |
| 流動負債計 | 130,794,944 | 154,636,681 |
| 負債の部合計 | 130,794,944 | 154,636,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,961,625,981 | 74,016,379,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,339,423,725 | 17,380,661,803 |
| （分配準備積立金） | 2,628,545,187 | 2,249,955,983 |
| 元本等合計 | 97,301,049,706 | 91,397,041,391 |
| 純資産の部合計 | 97,301,049,706 | 91,397,041,391 |
| 負債・純資産合計 | 97,431,844,650 | 91,551,678,072 |
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