DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,143,556 | 124,197,360 |
| 親投資信託受益証券 | 85,323,034,848 | 83,689,786,173 |
| 未収入金 | 41,456,945 | 59,489,486 |
| 未収利息 | － | 331 |
| 流動資産計 | 85,473,635,349 | 83,873,473,350 |
| 資産の部合計 | 85,473,635,349 | 83,873,473,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,449,028 | 94,283,689 |
| 未払受託者報酬 | 12,236,235 | 9,303,680 |
| 未払委託者報酬 | 39,179,167 | 37,214,647 |
| 未払利息 | 187 | － |
| その他未払費用 | 1,982,526 | 974,998 |
| 流動負債計 | 107,847,143 | 141,777,014 |
| 負債の部合計 | 107,847,143 | 141,777,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,935,014,799 | 69,422,946,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,430,773,407 | 14,308,750,069 |
| （分配準備積立金） | 1,912,599,043 | 1,773,885,737 |
| 元本等合計 | 85,365,788,206 | 83,731,696,336 |
| 純資産の部合計 | 85,365,788,206 | 83,731,696,336 |
| 負債・純資産合計 | 85,473,635,349 | 83,873,473,350 |
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