DC日本債券インデックス・オープンPの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,447,352 | 124,733,710 |
| 親投資信託受益証券 | 74,289,628,519 | 67,473,163,185 |
| 未収入金 | 42,257,838 | 19,993,167 |
| 未収利息 | 2,948 | 2,436 |
| 流動資産計 | 74,562,336,657 | 67,617,892,498 |
| 資産の部合計 | 74,562,336,657 | 67,617,892,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 191,365,936 | 71,078,987 |
| 未払受託者報酬 | 8,445,100 | 7,800,241 |
| 未払委託者報酬 | 33,780,330 | 31,200,916 |
| その他未払費用 | 1,914,781 | 935,343 |
| 流動負債計 | 235,506,147 | 111,015,487 |
| 負債の部合計 | 235,506,147 | 111,015,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,671,822,814 | 62,068,198,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,655,007,696 | 5,438,678,587 |
| （分配準備積立金） | 1,355,474,544 | 1,209,965,376 |
| 元本等合計 | 74,326,830,510 | 67,506,877,011 |
| 純資産の部合計 | 74,326,830,510 | 67,506,877,011 |
| 負債・純資産合計 | 74,562,336,657 | 67,617,892,498 |
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