東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 75,024,884 | 94,521,878 |
| 未収入金 | 124,255 | 127,964 |
| 流動資産合計 | 75,149,139 | 94,649,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,149,139 | 94,649,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,842 | 11,268 |
| 未払受託者報酬 | 17,030 | 18,330 |
| 未払委託者報酬 | 89,351 | 96,176 |
| その他未払費用 | 2,032 | 2,190 |
| 流動負債合計 | 124,255 | 127,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,255 | 127,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,955,876 | 100,117,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,930,992 | -5,595,912 |
| （分配準備積立金） | 188,895 | 1,064,808 |
| 元本等合計 | 75,024,884 | 94,521,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,024,884 | 94,521,878 |
| 負債純資産合計 | 75,149,139 | 94,649,842 |
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