東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 94,521,878 | 141,788,018 |
| 未収入金 | 127,964 | 178,360 |
| 流動資産合計 | 94,649,842 | 141,966,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,649,842 | 141,966,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,330 | 27,999 |
| 未払委託者報酬 | 96,176 | 146,925 |
| その他未払費用 | 2,190 | 3,436 |
| 流動負債合計 | 127,964 | 178,360 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,964 | 178,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,117,790 | 140,925,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,595,912 | 863,006 |
| （分配準備積立金） | 1,064,808 | 5,014,968 |
| 元本等合計 | 94,521,878 | 141,788,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 94,521,878 | 141,788,018 |
| 負債純資産合計 | 94,649,842 | 141,966,378 |
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