東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 141,788,018 | 186,173,982 |
| 未収入金 | 178,360 | 305,602 |
| 流動資産合計 | 141,966,378 | 186,479,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,966,378 | 186,479,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 66,367 |
| 未払受託者報酬 | 27,999 | 37,544 |
| 未払委託者報酬 | 146,925 | 197,107 |
| その他未払費用 | 3,436 | 4,584 |
| 流動負債合計 | 178,360 | 305,602 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,360 | 305,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,925,012 | 177,187,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 863,006 | 8,986,944 |
| （分配準備積立金） | 5,014,968 | 10,856,614 |
| 元本等合計 | 141,788,018 | 186,173,982 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 141,788,018 | 186,173,982 |
| 負債純資産合計 | 141,966,378 | 186,479,584 |
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