東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 186,173,982 | 228,192,326 |
| 未収入金 | 305,602 | 658,437 |
| 流動資産合計 | 186,479,584 | 228,850,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 186,479,584 | 228,850,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,367 | 350,253 |
| 未払受託者報酬 | 37,544 | 48,368 |
| 未払委託者報酬 | 197,107 | 253,862 |
| その他未払費用 | 4,584 | 5,954 |
| 流動負債合計 | 305,602 | 658,437 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 305,602 | 658,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,187,038 | 206,362,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,986,944 | 21,829,927 |
| （分配準備積立金） | 10,856,614 | 17,670,382 |
| 元本等合計 | 186,173,982 | 228,192,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 186,173,982 | 228,192,326 |
| 負債純資産合計 | 186,479,584 | 228,850,763 |
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