東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 228,192,326 | 261,463,202 |
| 未収入金 | 658,437 | 380,981 |
| 流動資産合計 | 228,850,763 | 261,844,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 228,850,763 | 261,844,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 350,253 | 33,479 |
| 未払受託者報酬 | 48,368 | 54,537 |
| 未払委託者報酬 | 253,862 | 286,240 |
| その他未払費用 | 5,954 | 6,725 |
| 流動負債合計 | 658,437 | 380,981 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 658,437 | 380,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,362,399 | 228,910,890 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,829,927 | 32,552,312 |
| （分配準備積立金） | 17,670,382 | 15,691,920 |
| 元本等合計 | 228,192,326 | 261,463,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 228,192,326 | 261,463,202 |
| 負債純資産合計 | 228,850,763 | 261,844,183 |
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