東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 261,463,202 | 340,810,537 |
| 未収入金 | 380,981 | 1,100,858 |
| 流動資産計 | 261,844,183 | 341,911,395 |
| 資産の部合計 | 261,844,183 | 341,911,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,479 | 640,782 |
| 未払受託者報酬 | 54,537 | 72,193 |
| 未払委託者報酬 | 286,240 | 378,956 |
| その他未払費用 | 6,725 | 8,927 |
| 流動負債計 | 380,981 | 1,100,858 |
| 負債の部合計 | 380,981 | 1,100,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,910,890 | 289,267,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,552,312 | 51,542,698 |
| （分配準備積立金） | 15,691,920 | 17,928,125 |
| 元本等合計 | 261,463,202 | 340,810,537 |
| 純資産の部合計 | 261,463,202 | 340,810,537 |
| 負債・純資産合計 | 261,844,183 | 341,911,395 |
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