剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成26年10月28日至 平成27年10月26日	第12期自 平成27年10月27日至 平成28年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△828,222	△723,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,542,698	47,614,403
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,775,897	58,495,281
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,775,897	58,495,281
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,111,832	14,055,308
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,111,832	14,055,308
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		47,614,403	86,033,570

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		8,531,155
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		8,031,155
繰越利益剰余金		8,031,155
評価・換算差額等		295

中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/26 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		11,138,296		8,085,959
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		10,638,296		7,585,959
繰越利益剰余金		10,638,296		7,585,959
評価・換算差額等		5,414		1,567

2017/01/26 9:09

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成27年10月26日現在]	[平成28年10月26日現在]
元本	※1	6,361,092,319	5,264,038,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,297,419,057	995,259,809

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/26 9:09