東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 343,576,181 | 686,121,781 |
| 未収入金 | 1,990,652 | 9,824,233 |
| 流動資産計 | 345,566,833 | 695,946,014 |
| 資産の部合計 | 345,566,833 | 695,946,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,516,810 | 9,000,226 |
| 未払受託者報酬 | 74,349 | 129,276 |
| 未払委託者報酬 | 390,285 | 678,670 |
| その他未払費用 | 9,208 | 16,061 |
| 流動負債計 | 1,990,652 | 9,824,233 |
| 負債の部合計 | 1,990,652 | 9,824,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,961,778 | 600,088,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,614,403 | 86,033,570 |
| （分配準備積立金） | 12,185,979 | 9,962,232 |
| 元本等合計 | 343,576,181 | 686,121,781 |
| 純資産の部合計 | 343,576,181 | 686,121,781 |
| 負債・純資産合計 | 345,566,833 | 695,946,014 |
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