東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 686,121,781 | 946,004,892 |
| 未収入金 | 9,824,233 | 2,525,798 |
| 流動資産計 | 695,946,014 | 948,530,690 |
| 資産の部合計 | 695,946,014 | 948,530,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,000,226 | 1,308,807 |
| 未払受託者報酬 | 129,276 | 190,920 |
| 未払委託者報酬 | 678,670 | 1,002,289 |
| その他未払費用 | 16,061 | 23,782 |
| 流動負債計 | 9,824,233 | 2,525,798 |
| 負債の部合計 | 9,824,233 | 2,525,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,088,211 | 830,848,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,033,570 | 115,156,516 |
| （分配準備積立金） | 9,962,232 | 7,163,020 |
| 元本等合計 | 686,121,781 | 946,004,892 |
| 純資産の部合計 | 686,121,781 | 946,004,892 |
| 負債・純資産合計 | 695,946,014 | 948,530,690 |
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