東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 946,004,892 | 1,204,288,842 |
| 未収入金 | 2,525,798 | 11,449,691 |
| 流動資産計 | 948,530,690 | 1,215,738,533 |
| 資産の部合計 | 948,530,690 | 1,215,738,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,308,807 | 9,834,299 |
| 未払受託者報酬 | 190,920 | 253,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,289 | 1,330,376 |
| その他未払費用 | 23,782 | 31,596 |
| 流動負債計 | 2,525,798 | 11,449,691 |
| 負債の部合計 | 2,525,798 | 11,449,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,848,376 | 1,061,865,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,156,516 | 142,423,168 |
| （分配準備積立金） | 7,163,020 | 5,412,371 |
| 元本等合計 | 946,004,892 | 1,204,288,842 |
| 純資産の部合計 | 946,004,892 | 1,204,288,842 |
| 負債・純資産合計 | 948,530,690 | 1,215,738,533 |
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