東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 946,004,892 | 1,121,989,098 |
| 未収入金 | 2,525,798 | 3,261,491 |
| 流動資産計 | 948,530,690 | 1,125,250,589 |
| 資産の部合計 | 948,530,690 | 1,125,250,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,308,807 | 1,779,145 |
| 未払受託者報酬 | 190,920 | 232,550 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,289 | 1,220,815 |
| その他未払費用 | 23,782 | 28,981 |
| 流動負債計 | 2,525,798 | 3,261,491 |
| 負債の部合計 | 2,525,798 | 3,261,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,848,376 | 978,604,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,156,516 | 143,384,805 |
| （分配準備積立金） | 7,163,020 | 6,122,658 |
| 元本等合計 | 946,004,892 | 1,121,989,098 |
| 純資産の部合計 | 946,004,892 | 1,121,989,098 |
| 負債・純資産合計 | 948,530,690 | 1,125,250,589 |
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