東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,288,842 | 1,299,722,947 |
| 未収入金 | 11,449,691 | 3,658,344 |
| 流動資産計 | 1,215,738,533 | 1,303,381,291 |
| 資産の部合計 | 1,215,738,533 | 1,303,381,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,834,299 | 1,953,884 |
| 未払受託者報酬 | 253,420 | 267,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,330,376 | 1,403,727 |
| その他未払費用 | 31,596 | 33,344 |
| 流動負債計 | 11,449,691 | 3,658,344 |
| 負債の部合計 | 11,449,691 | 3,658,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,061,865,674 | 1,149,823,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,423,168 | 149,899,085 |
| （分配準備積立金） | 5,412,371 | 4,961,145 |
| 元本等合計 | 1,204,288,842 | 1,299,722,947 |
| 純資産の部合計 | 1,204,288,842 | 1,299,722,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,738,533 | 1,303,381,291 |
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