東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,129,647 | 1,381,852,644 |
| 未収入金 | 5,670,894 | 3,640,625 |
| 流動資産計 | 1,429,800,541 | 1,385,493,269 |
| 資産の部合計 | 1,429,800,541 | 1,385,493,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,758,316 | 1,645,296 |
| 未払受託者報酬 | 300,034 | 313,018 |
| 未払委託者報酬 | 1,575,134 | 1,643,273 |
| その他未払費用 | 37,410 | 39,038 |
| 流動負債計 | 5,670,894 | 3,640,625 |
| 負債の部合計 | 5,670,894 | 3,640,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,265,717,560 | 1,262,863,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,412,087 | 118,989,451 |
| （分配準備積立金） | 4,557,724 | 3,725,559 |
| 元本等合計 | 1,424,129,647 | 1,381,852,644 |
| 純資産の部合計 | 1,424,129,647 | 1,381,852,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,429,800,541 | 1,385,493,269 |
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