東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,812,866 | 1,477,230,085 |
| 未収入金 | 11,653,936 | 6,384,729 |
| 流動資産計 | 1,427,466,802 | 1,483,614,814 |
| 資産の部合計 | 1,427,466,802 | 1,483,614,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,696,884 | 4,351,553 |
| 未払受託者報酬 | 307,018 | 318,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,611,755 | 1,674,444 |
| その他未払費用 | 38,279 | 39,784 |
| 流動負債計 | 11,653,936 | 6,384,729 |
| 負債の部合計 | 11,653,936 | 6,384,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,301,366,041 | 1,338,644,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,446,825 | 138,585,250 |
| （分配準備積立金） | 3,262,929 | 2,831,451 |
| 元本等合計 | 1,415,812,866 | 1,477,230,085 |
| 純資産の部合計 | 1,415,812,866 | 1,477,230,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,427,466,802 | 1,483,614,814 |
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