東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,614,331,079 | 1,931,958,176 |
| 未収入金 | 3,176,561 | 7,326,911 |
| 流動資産計 | 1,617,507,640 | 1,939,285,087 |
| 資産の部合計 | 1,617,507,640 | 1,939,285,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,009,764 | 4,923,521 |
| 未払受託者報酬 | 339,911 | 377,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,494 | 1,979,320 |
| その他未払費用 | 42,392 | 47,045 |
| 流動負債計 | 3,176,561 | 7,326,911 |
| 負債の部合計 | 3,176,561 | 7,326,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,675,877 | 1,667,186,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,655,202 | 264,771,768 |
| （分配準備積立金） | 3,921,855 | 3,239,348 |
| 元本等合計 | 1,614,331,079 | 1,931,958,176 |
| 純資産の部合計 | 1,614,331,079 | 1,931,958,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,617,507,640 | 1,939,285,087 |
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