東京海上セレクション・物価連動国債の損益計算書

【提出】

2024年1月26日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/10/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月27日至 2022年10月26日	自 2022年10月27日至 2023年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	88,742,313	101,921,081
営業収益合計	88,742,313	101,921,081
営業費用
受託者報酬	930,561	1,802,000
委託者報酬	4,885,314	9,460,354
その他費用	116,148	225,079
営業費用合計	5,932,023	11,487,433
営業利益又は営業損失（△）	82,810,290	90,433,648
経常利益又は経常損失（△）	82,810,290	90,433,648
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	82,810,290	90,433,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,507,386	14,424,703
中間剰余金又は中間欠損金（△）	569,191,331	806,541,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	456,776,590	828,217,758
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,776,590	828,217,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,543,365	666,876,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,543,365	666,876,925
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－