東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,859,469,096 | 4,773,587,074 |
| 未収入金 | 38,626,422 | 35,316,710 |
| 流動資産計 | 3,898,095,518 | 4,808,903,784 |
| 資産の部合計 | 3,898,095,518 | 4,808,903,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,097,789 | 29,220,790 |
| 未払受託者報酬 | 553,536 | 956,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,994 | 5,020,220 |
| その他未払費用 | 69,103 | 119,450 |
| 流動負債計 | 38,626,422 | 35,316,710 |
| 負債の部合計 | 38,626,422 | 35,316,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,290,277,765 | 3,967,045,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,191,331 | 806,541,109 |
| （分配準備積立金） | 65,611,222 | 97,736,064 |
| 元本等合計 | 3,859,469,096 | 4,773,587,074 |
| 純資産の部合計 | 3,859,469,096 | 4,773,587,074 |
| 負債・純資産合計 | 3,898,095,518 | 4,808,903,784 |
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