東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,773,587,074 | 5,908,359,865 |
| 未収入金 | 35,316,710 | 23,351,711 |
| 流動資産計 | 4,808,903,784 | 5,931,711,576 |
| 資産の部合計 | 4,808,903,784 | 5,931,711,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,220,790 | 15,302,564 |
| 未払受託者報酬 | 956,250 | 1,262,640 |
| 未払委託者報酬 | 5,020,220 | 6,628,775 |
| その他未払費用 | 119,450 | 157,732 |
| 流動負債計 | 35,316,710 | 23,351,711 |
| 負債の部合計 | 35,316,710 | 23,351,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,967,045,965 | 4,861,051,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,541,109 | 1,047,308,149 |
| （分配準備積立金） | 97,736,064 | 70,500,945 |
| 元本等合計 | 4,773,587,074 | 5,908,359,865 |
| 純資産の部合計 | 4,773,587,074 | 5,908,359,865 |
| 負債・純資産合計 | 4,808,903,784 | 5,931,711,576 |
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