東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,908,359,865 | 7,241,641,460 |
| 未収入金 | 23,351,711 | 48,660,065 |
| 流動資産計 | 5,931,711,576 | 7,290,301,525 |
| 資産の部合計 | 5,931,711,576 | 7,290,301,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,302,564 | 38,934,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,640 | 1,525,578 |
| 未払委託者報酬 | 6,628,775 | 8,009,193 |
| その他未払費用 | 157,732 | 190,614 |
| 流動負債計 | 23,351,711 | 48,660,065 |
| 負債の部合計 | 23,351,711 | 48,660,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,861,051,716 | 5,937,501,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,047,308,149 | 1,304,140,369 |
| （分配準備積立金） | 70,500,945 | 36,939,085 |
| 元本等合計 | 5,908,359,865 | 7,241,641,460 |
| 純資産の部合計 | 5,908,359,865 | 7,241,641,460 |
| 負債・純資産合計 | 5,931,711,576 | 7,290,301,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
