東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/27-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,773,587,074 | 5,604,152,277 |
| 未収入金 | 35,316,710 | 34,560,216 |
| 流動資産計 | 4,808,903,784 | 5,638,712,493 |
| 資産の部合計 | 4,808,903,784 | 5,638,712,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,220,790 | 27,053,281 |
| 未払受託者報酬 | 956,250 | 1,177,582 |
| 未払委託者報酬 | 5,020,220 | 6,182,243 |
| その他未払費用 | 119,450 | 147,110 |
| 流動負債計 | 35,316,710 | 34,560,216 |
| 負債の部合計 | 35,316,710 | 34,560,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,967,045,965 | 4,649,230,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,541,109 | 954,921,638 |
| （分配準備積立金） | 97,736,064 | 58,972,857 |
| 元本等合計 | 4,773,587,074 | 5,604,152,277 |
| 純資産の部合計 | 4,773,587,074 | 5,604,152,277 |
| 負債・純資産合計 | 4,808,903,784 | 5,638,712,493 |
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