東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,908,359,865 | 6,513,414,674 |
| 未収入金 | 23,351,711 | 35,724,574 |
| 流動資産計 | 5,931,711,576 | 6,549,139,248 |
| 資産の部合計 | 5,931,711,576 | 6,549,139,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,302,564 | 26,924,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,640 | 1,380,358 |
| 未払委託者報酬 | 6,628,775 | 7,246,831 |
| その他未払費用 | 157,732 | 172,443 |
| 流動負債計 | 23,351,711 | 35,724,574 |
| 負債の部合計 | 23,351,711 | 35,724,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,861,051,716 | 5,354,339,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,047,308,149 | 1,159,074,704 |
| （分配準備積立金） | 70,500,945 | 50,068,919 |
| 元本等合計 | 5,908,359,865 | 6,513,414,674 |
| 純資産の部合計 | 5,908,359,865 | 6,513,414,674 |
| 負債・純資産合計 | 5,931,711,576 | 6,549,139,248 |
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