東京海上セレクション・物価連動国債の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,241,641,460 | 6,348,673,507 |
| 未収入金 | 48,660,065 | 37,025,683 |
| 流動資産計 | 7,290,301,525 | 6,385,699,190 |
| 資産の部合計 | 7,290,301,525 | 6,385,699,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,934,680 | 27,606,563 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,578 | 1,477,533 |
| 未払委託者報酬 | 8,009,193 | 7,756,988 |
| その他未払費用 | 190,614 | 184,599 |
| 流動負債計 | 48,660,065 | 37,025,683 |
| 負債の部合計 | 48,660,065 | 37,025,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,937,501,091 | 5,278,821,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,304,140,369 | 1,069,851,653 |
| （分配準備積立金） | 36,939,085 | 24,347,687 |
| 元本等合計 | 7,241,641,460 | 6,348,673,507 |
| 純資産の部合計 | 7,241,641,460 | 6,348,673,507 |
| 負債・純資産合計 | 7,290,301,525 | 6,385,699,190 |
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