半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2021年10月27日 至 2022年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2021年10月26日現在	当中間計算期間末 2022年 4月26日現在
1.※1	期首元本額	1,301,366,041円	1,434,675,877円
	期中追加設定元本額	488,504,943円	522,023,820円
	期中一部解約元本額	355,195,107円	289,513,289円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,434,675,877口	1,667,186,408口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年10月27日 至 2021年 4月26日	当中間計算期間 自 2021年10月27日 至 2022年 4月26日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2021年10月26日現在	当中間計算期間末 2022年 4月26日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2021年10月26日現在		当中間計算期間末 2022年 4月26日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1252円 11,252円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1588円 11,588円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA物価連動国債マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA物価連動国債マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2021年10月26日現在	2022年 4月26日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,955,769	59,353,161
国債証券		6,474,604,261	8,550,519,423
未収利息		825,677	1,007,554
前払費用		684	33,757
流動資産合計		6,492,386,391	8,610,913,895
資産合計		6,492,386,391	8,610,913,895
負債の部
流動負債
未払金		―	21,810,436
未払解約金		3,176,561	7,326,911
未払利息		19	31
流動負債合計		3,176,580	29,137,378
負債合計		3,176,580	29,137,378
純資産の部
元本等
元本	※1	5,468,687,372	7,012,938,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,020,522,439	1,568,837,832
元本等合計		6,489,209,811	8,581,776,517
純資産合計		6,489,209,811	8,581,776,517
負債純資産合計		6,492,386,391	8,610,913,895

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年10月27日 至 2022年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2021年10月26日現在	2022年 4月26日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,356,367,039円	5,468,687,372円
	同期中における追加設定元本額	463,873,715円	1,826,245,713円
	同期中における一部解約元本額	351,553,382円	281,994,400円
	同中間期末における元本額	5,468,687,372円	7,012,938,685円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・物価連動国債	1,360,467,790円	1,578,784,160円
	TMA物価連動国債ファンド〈適格機関投資家限定〉	2,457,130,690円	3,785,153,377円
	年金国内物価連動国債ファンド<適格機関投資家限定>	1,559,922,434円	1,557,834,690円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	91,166,458円	91,166,458円
	計	5,468,687,372円	7,012,938,685円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,468,687,372口	7,012,938,685口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2021年10月26日現在	2022年 4月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2021年10月26日現在		2022年 4月26日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1866円 11,866円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2237円 12,237円)