半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/27-2024/10/28)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2023年10月27日 至 2024年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2023年10月26日現在	当中間計算期間末 2024年 4月26日現在
1.※1	期首元本額	3,290,277,765円	3,967,045,965円
	期中追加設定元本額	4,481,277,810円	2,922,962,515円
	期中一部解約元本額	3,804,509,610円	2,240,777,841円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	3,967,045,965口	4,649,230,639口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2022年10月27日 至 2023年 4月26日	当中間計算期間 自 2023年10月27日 至 2024年 4月26日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2023年10月26日現在	当中間計算期間末 2024年 4月26日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2023年10月26日現在		当中間計算期間末 2024年 4月26日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2033円 12,033円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2054円 12,054円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA物価連動国債マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA物価連動国債マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2023年10月26日現在	2024年 4月26日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		72,473,887	94,763,784
国債証券		12,816,891,878	17,108,615,853
未収利息		1,359,380	1,519,280
前払費用		9,703	215,222
流動資産合計		12,890,734,848	17,205,114,139
資産合計		12,890,734,848	17,205,114,139
負債の部
流動負債
未払金		―	17,430,570
未払解約金		35,397,144	37,335,289
未払利息		46	―
流動負債合計		35,397,190	54,765,859
負債合計		35,397,190	54,765,859
純資産の部
元本等
元本	※1	10,074,904,184	13,398,222,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,780,433,474	3,752,125,502
元本等合計		12,855,337,658	17,150,348,280
純資産合計		12,855,337,658	17,150,348,280
負債純資産合計		12,890,734,848	17,205,114,139

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年10月27日 至 2024年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2023年10月26日現在	2024年 4月26日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,900,995,101円	10,074,904,184円
	同期中における追加設定元本額	7,045,852,121円	5,529,588,480円
	同期中における一部解約元本額	5,871,943,038円	2,206,269,886円
	同中間期末における元本額	10,074,904,184円	13,398,222,778円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・物価連動国債	3,741,055,701円	4,378,243,967円
	東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)	102,128,617円	101,919,414円
	東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)	227,328,615円	247,789,291円
	TMA物価連動国債ファンド〈適格機関投資家限定〉	4,293,890,560円	6,962,023,296円
	年金国内物価連動国債ファンド<適格機関投資家限定>	1,630,688,654円	1,628,434,773円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	79,812,037円	79,812,037円
	計	10,074,904,184円	13,398,222,778円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	10,074,904,184口	13,398,222,778口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2023年10月26日現在	2024年 4月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2023年10月26日現在		2024年 4月26日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2760円 12,760円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2800円 12,800円)