世界好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,416,053,851 | 901,147,143 |
| 親投資信託受益証券 | 50,870,717,405 | 42,319,341,691 |
| 未収利息 | 25,608 | 2,730 |
| 流動資産合計 | 52,286,796,864 | 43,220,491,564 |
| 資産合計 | 52,286,796,864 | 43,220,491,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,117,099 | 591,313,753 |
| 未払解約金 | 382,173,821 | 76,063,228 |
| 未払受託者報酬 | 15,861,105 | 9,343,233 |
| 未払委託者報酬 | 203,295,030 | 101,919,885 |
| その他未払費用 | 597,667 | 303,411 |
| 流動負債合計 | 1,247,044,722 | 778,943,510 |
| 負債合計 | 1,247,044,722 | 778,943,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,639,637,391 | 73,921,758,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,599,885,249 | -31,480,210,010 |
| （分配準備積立金） | 9,769,581,571 | 8,383,537,957 |
| 元本等合計 | 51,039,752,142 | 42,441,548,054 |
| 純資産合計 | 51,039,752,142 | 42,441,548,054 |
| 負債純資産合計 | 52,286,796,864 | 43,220,491,564 |
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