世界好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 901,147,143 | 728,920,394 |
| 親投資信託受益証券 | 42,319,341,691 | 41,098,441,955 |
| 未収利息 | 2,730 | 2,440 |
| 流動資産合計 | 43,220,491,564 | 41,827,364,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,220,491,564 | 41,827,364,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 591,313,753 | 377,345,046 |
| 未払解約金 | 76,063,228 | 118,389,954 |
| 未払受託者報酬 | 9,343,233 | 10,563,722 |
| 未払委託者報酬 | 101,919,885 | 115,898,917 |
| その他未払費用 | 303,411 | 344,873 |
| 流動負債合計 | 778,943,510 | 622,542,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 778,943,510 | 622,542,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,921,758,064 | 62,915,883,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,480,210,010 | -21,711,061,678 |
| （分配準備積立金） | 8,383,537,957 | 7,109,084,867 |
| 元本等合計 | 42,441,548,054 | 41,204,822,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,441,548,054 | 41,204,822,277 |
| 負債純資産合計 | 43,220,491,564 | 41,827,364,789 |
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