有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 901,147,143 | 728,920,394 |
親投資信託受益証券 | 42,319,341,691 | 41,098,441,955 |
未収利息 | 2,730 | 2,440 |
流動資産合計 | 43,220,491,564 | 41,827,364,789 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 43,220,491,564 | 41,827,364,789 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 591,313,753 | 377,345,046 |
未払解約金 | 76,063,228 | 118,389,954 |
未払受託者報酬 | 9,343,233 | 10,563,722 |
未払委託者報酬 | 101,919,885 | 115,898,917 |
その他未払費用 | 303,411 | 344,873 |
流動負債合計 | 778,943,510 | 622,542,512 |
固定負債 | | |
負債合計 | 778,943,510 | 622,542,512 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 73,921,758,064 | 62,915,883,955 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -31,480,210,010 | -21,711,061,678 |
(分配準備積立金) | 8,383,537,957 | 7,109,084,867 |
元本等合計 | 42,441,548,054 | 41,204,822,277 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 42,441,548,054 | 41,204,822,277 |
負債純資産合計 | 43,220,491,564 | 41,827,364,789 |