世界好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,920,394 | 650,296,695 |
| 親投資信託受益証券 | 41,098,441,955 | 38,474,560,594 |
| 未収利息 | 2,440 | 1,949 |
| 流動資産合計 | 41,827,364,789 | 39,124,859,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,827,364,789 | 39,124,859,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,345,046 | 320,426,083 |
| 未払解約金 | 118,389,954 | 110,970,763 |
| 未払受託者報酬 | 10,563,722 | 9,146,236 |
| 未払委託者報酬 | 115,898,917 | 98,814,861 |
| その他未払費用 | 344,873 | 294,408 |
| 流動負債合計 | 622,542,512 | 539,652,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 622,542,512 | 539,652,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,915,883,955 | 53,404,347,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,711,061,678 | -14,819,140,434 |
| （分配準備積立金） | 7,109,084,867 | 5,877,493,940 |
| 元本等合計 | 41,204,822,277 | 38,585,206,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,204,822,277 | 38,585,206,887 |
| 負債純資産合計 | 41,827,364,789 | 39,124,859,238 |
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