有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 650,296,695 | 612,723,237 |
| 親投資信託受益証券 | 38,474,560,594 | 29,170,823,185 |
| 未収利息 | 1,949 | 1,651 |
| 流動資産合計 | 39,124,859,238 | 29,783,548,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,124,859,238 | 29,783,548,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 320,426,083 | 275,267,663 |
| 未払解約金 | 110,970,763 | 159,021,962 |
| 未払受託者報酬 | 9,146,236 | 7,720,461 |
| 未払委託者報酬 | 98,814,861 | 80,240,637 |
| その他未払費用 | 294,408 | 239,862 |
| 流動負債合計 | 539,652,351 | 522,490,585 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 539,652,351 | 522,490,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,404,347,321 | 45,877,943,849 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,819,140,434 | -16,616,886,361 |
| （分配準備積立金） | 5,877,493,940 | 4,964,491,144 |
| 元本等合計 | 38,585,206,887 | 29,261,057,488 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,585,206,887 | 29,261,057,488 |
| 負債純資産合計 | 39,124,859,238 | 29,783,548,073 |
