世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年10月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 612,723,237 | 451,771,848 |
| 親投資信託受益証券 | 29,170,823,185 | 28,753,758,678 |
| 未収利息 | 1,651 | 1,063 |
| 流動資産合計 | 29,783,548,073 | 29,205,531,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,783,548,073 | 29,205,531,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 275,267,663 | 241,889,983 |
| 未払解約金 | 159,021,962 | 41,881,892 |
| 未払受託者報酬 | 7,720,461 | 7,129,326 |
| 未払委託者報酬 | 80,240,637 | 73,099,196 |
| その他未払費用 | 239,862 | 218,775 |
| 流動負債合計 | 522,490,585 | 364,219,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 522,490,585 | 364,219,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,877,943,849 | 40,314,997,233 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,616,886,361 | -11,473,684,816 |
| （分配準備積立金） | 4,964,491,144 | 4,228,000,125 |
| 元本等合計 | 29,261,057,488 | 28,841,312,417 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,261,057,488 | 28,841,312,417 |
| 負債純資産合計 | 29,783,548,073 | 29,205,531,589 |
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