世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,771,848 | 378,332,213 |
| 親投資信託受益証券 | 28,753,758,678 | 20,508,554,305 |
| 未収利息 | 1,063 | 931 |
| 流動資産合計 | 29,205,531,589 | 20,886,887,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,205,531,589 | 20,886,887,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,889,983 | 213,163,982 |
| 未払解約金 | 41,881,892 | 42,238,717 |
| 未払受託者報酬 | 7,129,326 | 5,763,835 |
| 未払委託者報酬 | 73,099,196 | 57,641,642 |
| その他未払費用 | 218,775 | 172,894 |
| 流動負債合計 | 364,219,172 | 318,981,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 364,219,172 | 318,981,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,314,997,233 | 35,527,330,390 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,473,684,816 | -14,959,424,011 |
| （分配準備積立金） | 4,228,000,125 | 3,728,444,313 |
| 元本等合計 | 28,841,312,417 | 20,567,906,379 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,841,312,417 | 20,567,906,379 |
| 負債純資産合計 | 29,205,531,589 | 20,886,887,449 |
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