世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 378,332,213 | 334,144,315 |
| 親投資信託受益証券 | 20,508,554,305 | 20,558,879,513 |
| 未収利息 | 931 | 837 |
| 流動資産合計 | 20,886,887,449 | 20,893,024,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,886,887,449 | 20,893,024,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 213,163,982 | 186,637,423 |
| 未払解約金 | 42,238,717 | 23,375,841 |
| 未払受託者報酬 | 5,763,835 | 5,473,100 |
| 未払委託者報酬 | 57,641,642 | 54,730,961 |
| その他未払費用 | 172,894 | 164,162 |
| 流動負債合計 | 318,981,070 | 270,381,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 318,981,070 | 270,381,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,527,330,390 | 31,106,237,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,959,424,011 | -10,483,594,096 |
| （分配準備積立金） | 3,728,444,313 | 3,189,288,316 |
| 元本等合計 | 20,567,906,379 | 20,622,643,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,567,906,379 | 20,622,643,178 |
| 負債純資産合計 | 20,886,887,449 | 20,893,024,665 |
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