世界好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,144,315 | 299,537,746 |
| 親投資信託受益証券 | 20,558,879,513 | 18,294,085,954 |
| 未収利息 | 837 | 762 |
| 流動資産合計 | 20,893,024,665 | 18,593,624,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,893,024,665 | 18,593,624,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,637,423 | 169,357,446 |
| 未払解約金 | 23,375,841 | 18,535,122 |
| 未払受託者報酬 | 5,473,100 | 4,940,433 |
| 未払委託者報酬 | 54,730,961 | 49,404,358 |
| その他未払費用 | 164,162 | 148,181 |
| 流動負債合計 | 270,381,487 | 242,385,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 270,381,487 | 242,385,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,106,237,274 | 28,226,241,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,483,594,096 | -9,875,002,090 |
| （分配準備積立金） | 3,189,288,316 | 2,848,962,802 |
| 元本等合計 | 20,622,643,178 | 18,351,238,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,622,643,178 | 18,351,238,922 |
| 負債純資産合計 | 20,893,024,665 | 18,593,624,462 |
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